德州仪器TI EDI INVOIC报文详解

Published On: 2019年12月12日Categories: 成功案例, 电子行业EDIViews: 2

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德州仪器TI EDI项目INVOIC报文

INVOIC（发票）报文由供应商发送给采购商，主要功能是在供应商和客户同意的条件下，对所提供的货物或服务进行付款。

发票业务包含以下两种功能:

  • 贷方票据 – 用于传达供应商记入交易账户的金额的详细信息。
  • 借方票据 – 用于传达供应商记入交易账户的借方金额的详细信息。

这满足了大约80%的电子产品行业的EDI开票要求，对于电子工业的某些领域的特殊要求，还需要在单独的文件下审议。

对于整个德州仪器TI EDI规范来讲，可用于国际和国内开票，金额以单一参考货币表示，汇率用于将参考货币金额转换为目标货币金额。

对于以外币计价的国内发票，增值税的处理如下:

  • 发票中的所有数值都以外币表示。
  • 货物价值总额、增值税和发票总额也以当地货币指定。
  • 消息必须包含发票货币、目标货币和汇率，以允许发票总金额、明细项目总金额和待发送的总税额货币。

报文转换过程

将接收自TI的EDIFACT标准INVOIC业务报文转换为用户自定义XML发票为例，转换过程主要分为如下3个步骤：

1.EDIFACT标准的INVOIC报文
UNH+4622+INVOIC:D:97A:UN:EDIN03'
- INVOIC：发票
- D：版本号
- 97A：发布编号

BGM+380+51316'
- 380：商业发票

DTM+137:19950313:102'
- 19950313：发票日期
- 102：格式为CCYYMMDD

RFF+AWB:123456'
- AWB：控制符，表示空运提单号
- 123456：空运提单号

NAD+SE+1234::91'
- SE：控制符，表示供应商
- 1234：供应商标识

RFF+VA:222444466'
- VA：控制符，表示增值税登记号
- 222444466：增值税登记号

NAD+BY+5678::92'
- BY：控制符，表示采购商
- 5678：采购商标识

CTA+AR+:Tom'
- AR：控制符，表示应收账款联系人
- Tom：应收账款联系人名称

NAD+DP+4120::92'
- DP：控制符，表示收货方
- 4120：收货方标识

CUX+2:USD:4'
- 2：参考货币
- USD：美元

LIN+1++BUYER PART NO-01:BP::92'
- 1：行号
- BUYER PART NO-01：采购商物料编号
- BP：控制符，表示采购商物料编号

PIA+1+VENDOR PART NO-01:VP::91'
- VENDOR PART NO-01：供应商物料编号
- VP：控制符，表示供应商物料编号

QTY+47:10:PCE'
- 47：控制符，表示开票数量
- 10：开票数量

MOA+203:200'
- 203：控制符，表示行项目金额
- 200：行项目金额

PRI+AAB:20::CT:1:PCE'
- AAB：控制符，表示总额
- 20：总额
- CT：控制符，表示合同总额
- 1：每一
- PCE：piece

RFF+AAK:006376'
- AAK：控制符，表示发货通知编号
- 006376：发货通知编号

TAX+7+VAT+++:::17.5+S'
- VAT：控制符，表示增值税
- 17.5：税率

MOA+161:35'
- 161：控制符，表示税额
- 35：税额

// 下文的LIN，同上LIN段落解释
LIN+2++BUYER PART NO-02:BP::92'
PIA+1+VENDOR PART NO-02:VP::91'
QTY+47:80:PCE'
MOA+203:3200'
PRI+AAB:40::CT:1:PCE'
RFF+AAK:006376'
TAX+7+VAT+++:::17.5+S'
MOA+161:560'
UNS+S'
MOA+86:3995'
TAX+7+VAT+++:::17.5+S'
MOA+176:595'
UNT+30+4622'
2.由INVOIC报文转化得到标准XML格式发票

    

            UNOA
            2
        
        
            buyerId
            01
        
        
            supplierId
            ZZ
        
        
            190910
            1728
        
        122
    
    
        
            




<_0062>4622
                
                    <_0065>INVOIC
                    <_0052>D
                    <_0054>97A
                    <_0051>UN
                    <_0057>EDIN03
                
            
            
                
                    <_1001>380
                
                
                    <_1004>51316
                
            
            
                
                    <_2005>137
                    <_2380>19950313
                    <_2379>102
                
            
            
                
                    
                        <_1153>AWB
                        <_1154>123456
                    
                
            
            
                
                    <_3035>SE
                    
                        <_3039>1234
                        <_1131>
                        <_3055>91
                    
                
                
                    
                        
                            <_1153>VA
                            <_1154>222444466
                        
                    
                
            
            
                
                    <_3035>BY
                    
                        <_3039>5678
                        <_1131>
                        <_3055>92
                    
                
                
                    
                        <_3139>AR
                        
                            <_3413>
                            <_3412>Tom
                        
                    
                
            
            
                
                    <_3035>DP
                    
                        <_3039>4120
                        <_1131>
                        <_3055>92
                    
                
            
            
                
                    
                        <_6347>2
                        <_6345>USD
                        <_6343>4
                    
                
            
            
                
                    <_1082>1
                    <_1229/>
                    
                        <_7140>BUYER PART NO-01
                        <_7143>BP
                        <_1131>
                        <_3055>92
                    
                
                
                    <_4347>1
                    
                        <_7140>VENDOR PART NO-01
                        <_7143>VP
                        <_1131>
                        <_3055>91
                    
                
                
                    
                        <_6063>47
                        <_6060>10
                        <_6411>PCE
                    
                
                
                    
                        
                            <_5025>203
                            <_5004>200
                        
                    
                
                
                    
                        
                            <_5125>AAB
                            <_5118>20
                            <_5375>
                            <_5387>CT
                            <_5284>1
                            <_6411>PCE
                        
                    
                
                
                    
                        
                            <_1153>AAK
                            <_1154>006376
                        
                    
                
                
                    
                        <_5283>7
                        
                            <_5153>VAT
                        
                        
                        
                        <_5286/>
                        
                            <_5279>
                            <_1131>
                            <_3055>
                            <_5278>17.5
                        
                        <_5305>S
                    
                    
                        
                            <_5025>161
                            <_5004>35
                        
                    
                
            
            
                
                    <_1082>2
                    <_1229/>
                    
                        <_7140>BUYER PART NO-02
                        <_7143>BP
                        <_1131>
                        <_3055>92
                    
                
                
                    <_4347>1
                    
                        <_7140>VENDOR PART NO-02
                        <_7143>VP
                        <_1131>
                        <_3055>91
                    
                
                
                    
                        <_6063>47
                        <_6060>80
                        <_6411>PCE
                    
                
                
                    
                        
                            <_5025>203
                            <_5004>3200
                        
                    
                
                
                    
                        
                            <_5125>AAB
                            <_5118>40
                            <_5375>
                            <_5387>CT
                            <_5284>1
                            <_6411>PCE
                        
                    
                
                
                    
                        
                            <_1153>AAK
                            <_1154>006376
                        
                    
                
                
                    
                        <_5283>7
                        
                            <_5153>VAT
                        
                        
                        
                        <_5286/>
                        
                            <_5279>
                            <_1131>
                            <_3055>
                            <_5278>17.5
                        
                        <_5305>S
                    
                    
                        
                            <_5025>161
                            <_5004>560
                        
                    
                
            
            
                <_0081>S
            
            
                
                    
                        <_5025>86
                        <_5004>3995
                    
                
            
            
                
                    <_5283>7
                    
                        <_5153>VAT
                    
                    
                    
                    <_5286/>
                    
                        <_5279>
                        <_1131>
                        <_3055>
                        <_5278>17.5
                    
                    <_5305>S
                
                
                    
                        <_5025>176
                        <_5004>595
3.由标准XML格式发票转化得到自定义XML格式发票


    51316
    19950313
    123456
    1234
    222444466
    USD
    
        1
        BUYER PART NO-01
        VENDOR PART NO-01
        10
        200
        20
        006376
        17.5
        35
    
    
        2
        BUYER PART NO-02
        VENDOR PART NO-02
        80
        3200
        40
        006376
        17.5
        560
    
    3995
    17.5
    595

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